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3只转债上市送钱|赛意转债简析

2 人参与  2020年09月15日 05:23  分类 : 基金管理  评论

来源:基少成多

点击头像【文首第二个“基少成多”】,在右上方搜索按键输入转债名称,

可以在站内查看历史转债分析。

8月份社会融资的大增,为市场打了强心剂,今日北上资金持续卖出,但是市场依然震荡上涨,非常难得。晚上美股大幅上涨,短期市场可以继续嗨皮下。

不过谨记一句话:低吸富三代,追高毁一生。

明天,是个好日子——

9月15日可转债上市

1.塞力转债,代码113601,规模5.43亿元,AA-,黄金级,转股价值106.6元,内在价值121.6元,预计开盘涨停,合理价为120元-124元。

2.齐翔转2,代码128128,规模29.9亿元,AA,类黄金级,转股价值119.22元,内在价值130.1元,预计开盘涨停,合理价为126元-130元。

3.广汇转债,代码110072,规模33.7亿元,AA+,质地一般,转股价值92.8元,内在价值109.7元,预计开盘价109元-113元。

稳健者可设置自高点回落0.1元卖出的条件单,或者在9点25分前,挂100元卖出(会按照开盘价成交)。

对于星级转债(黄金级和钻石级),激进者可持有至130元上方再移动止盈。

9月15日可转债打新

交建转债,申购代码072914,交易代码128132,AA,质地一般,建议顶格申购。

9月16日可转债打新

赛意转债,申购代码370687,交易代码123066。

整体评价:质地一般,内在价值115.6元,按当前情况预计每签可以盈利140元。

基本信息:A+,6年期,转股溢价1.71%,每张持有到期本息为121.4元(税后本息为117.12元)。发行规模3.2亿元,每股配售1.4739元,最低68股可确保中一张,股权登记日为9月15日。

正股赛意信息(300687),信息技术行业,公司是是一家专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商,专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化及智能制造解决方案产品及相关实施服务。目前拥有华为技术、美的集团、华润集团、深南电路、立白集团、大自然家居、视源股份等众多优质客户。

2020年上半年软件开发占营收的47.54%,毛利率29.16%;泛ERP占营收的36.53%,毛利率为28.14%;智能制造占营收的11.02%,毛利率32.52%。

投资风险:

1.盈利能力一般。公司2017年上市,上市后财务指标快速恶化,2018年和2019年加权ROE分别为13.99%和7.7%,预计常态水平会低于10%,盈利能力一般。

2.公司是人力和人才密集型行业,上半年销售相关人员薪酬及费用暴增50.87%,大幅高于营业收入,公司也称人力成本压力较大,整体经营的稳定性偏弱。

3.估值适中偏高,当前公司的市盈率和市销率分别为47.97和4.26,处于69.1%和56.84%的分位数,适中偏高。

4.今年低点以来累计上涨42.95%,短期涨幅适中偏高。

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