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大成每日资讯 | 央行净投放“三连发” 资金面舒缓

4 人参与  2020年09月10日 13:52  分类 : 基金管理  评论

  ★ 国事聚焦 ★  

01

【央行净投放“三连发” 资金面舒缓】中证报讯,本周以来,央行已在公开市场净投放逾2000亿元逆回购资金。9日,资金面明显舒缓,短端资金利率纷纷下行。分析人士认为,9月财政支出可能会增加,将对冲政府债券缴款、税收等因素,资金面压力缓解,但跨季资金需求及季末考核等因素仍将对资金面造成扰动。

02

【经济日报:实现全年物价调控目标基础牢靠】8月份的CPI和PPI数据表明,随着复工复产持续推进,市场供需进一步恢复总体平衡。展望全年,我国实现全年物价调控目标的基础比较牢靠,这将为宏观经济平稳运行提供相对平稳的物价环境。专家表示,未来几个月,仍需留意新冠肺炎疫情等不确定性对全球需求的拖累。

03

【王毅:中方愿优先考虑同东盟国家扩大本币互换规模】据外交部官网,王毅出席中国―东盟外长视频会。王毅强调,中方愿优先考虑同东盟国家扩大本币互换规模,进一步扩大双边“快捷通道”适用范围,有序增开商业航班。推动年内签署区域全面经济伙伴关系协定,深化“一带一路”倡议同东盟发展规划对接,稳步推进互联互通项目,助力地区联通和发展提速升级。以今年中国―东盟数字经济合作年为契机,培育创新发展合作新增长点,加强数据安全保护和政策沟通协调。

04

【财政部:将确保地方政府新增专项债券10月底前发行完毕】财政部表示,下一步,财政部将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快地方债发行使用,确保新增专项债券10月底前发行完毕,努力推动完成全年经济社会发展目标任务。

05

【多个IPO项目被否或暂缓,从严审核基调未变】证券时报讯,多位市场人士表示,注册制试点的扩大,吸引着更多优质企业登陆资本市场,现在IPO报备的项目很多,上会高峰还将持续一段时间,但这并不意味着可以“带病申报”。

06

【越跌越买,近3日超百亿资金借道ETF抄底A股】证券时报讯,进入9月份以来,市场处于调整状态,沪指下挫150点。作为机构资金“风向标”的股票交易型开放式指数基金(ETF)整体呈现资金净流入,近3个交易日的净流入达到108亿元;半导体、券商以及沪深300ETF等受资金青睐,前期获利丰厚的创业板ETF则出现资金的净流出。

07

天风证券:8月汽车行业呈加速回暖态势,金九银十即将开启】天风证券指出,8月乘用车零售同比增长9%,行业呈加速回暖态势。豪华车维持高景气,市场份额向中高端合资品牌集中。新能源汽车销量同比增幅扩大,高低两端趋势明显。去库结束,迎接加库周期,“金九银十”即将开启。

08

中信证券:煤炭领涨过后,龙头估值修复空间依然明确】中信证券研报称,煤炭板块昨日再度出现领涨,主要是板块低估值前提下,资金驱动带来的轮动行情。目前板块机构持仓比例少、估值处于历史周期底部,加之基本面边际改善预期明朗,反弹逻辑清晰。短期看,板块反弹的节奏取决于资金轮动的情况,但行业龙头估值修复空间明确,业绩向好、股息率有保障的低估值龙头有配置价值。

世界风云

01

加拿大央行:通胀预期在近期仍将远低于目标水平。

02

英国央行副行长伍兹:英国的监管形式将变得更加灵活和有活力。

03

欧洲央行管委Madis Muller:及时退出紧急措施很重要。

04

美国银行:预计美元将从本周开始展开一波持续1-2个月的升势。

大行研报

1

国泰君安:年内通胀进入下行通道,年底或在0附近

本报告导读:8月CPI结束反弹,重回下行通道,年底或降至0附近,未来一年通胀压力都不大,不会触发货币政策提前退出。

摘要:

我们前期研判“无须过于担忧通胀,CPI在6-8月因供给侧因素进入小反弹,而后将再次进入下行通道,直至年底。”当前数据——8月份——低于我们前期的研判,再次坚定我们的看法,未来一年通胀压力不大,不会导致货币政策提前退出。我们预计年底CPI将降至0附近,2021年上半年略有上行,但不会超过2%。

8月CPI小幅回落,重回下行通道,通胀压力不大,主因是基数效应,但环比也不强。食品中,猪价仍在高位,但涨幅较7月大幅回落。非食品价格微涨1个百分点,其中,成品油价格为主要贡献,叠加各地陆续开学,交运、服务企稳回升。核心通胀持平7月,仍疲弱。

PPI持续反弹,但环比微降。主因在经济复苏继续向纵深推进,需求回暖利好PPI,中上游行业工业品价格继续领跑,下游行业价格追赶。但PPI环比略降,边际上回升动力有所放缓。

PPI料将持续改善,但修复斜率在放缓,预计PPI年底较难走出负区间,2021年维持2-3%区间。

整体上,未来一年通胀勿需过虑,不具备触发货币政策转向条件。经济仍是弱复苏,非食品通胀、核心通胀仍然疲弱,需要货币政策下半年继续“呵护”。

风险提示:全球经济复苏大超预期,油价波动加剧;海外疫情反复致使供应链出现较大问题;猪肉价格超预期上行。

2

中信证券:建材行业——疫情小幅冲击,龙头韧性凸显

上半年受疫情影响建材板块盈利水平小幅下滑,但在消费升级、行业集中度提升和原材料价格低位基础上,整体建材板块基本面表现优于其他行业。分季度看,二季度较一季度有明显恢复。展望下半年,原材料成本或继续维持低位,龙头公司凭借自身优势将获取更多B/C端需求份额,盈利能力料将持续恢复。

上半年建材板块盈利水平往龙头公司集中。上半年建材板块整体净利润同比下跌4.98%,好于全部A股下跌13.61%,一方面受益于疫情后基建逆投资政策发力及房地产投资恢复,另一方面因为原材料成本下跌。建材各细分行业龙头的净利润合计同比增长4.31%,明显好于行业平均水平,显示板块盈利水平在往龙头公司集中。

水泥行业:量价均受影响,但盈利小幅改善。海螺水泥等7家龙头水泥熟料销量合计2.95亿吨,同比-6.88%,市占率下降0.77pcts,显示龙头为协同减产稳定水泥价格而付出更多努力;销售均价同比-0.91%,跌幅略小于行业平均水平1.35%。受益原材料成本大幅下跌10%以上,主要水泥上市企业净利润同比小幅增长0.04%。

玻璃玻纤:Q2盈利水平改善明显。Q2玻璃价格出现“V型”反弹,叠加纯碱价格环比下降15.48%,龙头公司净利润环比上升13%。玻纤价格在Q2基本企稳,叠加疫情后需求释放,龙头中国巨石长海股份净利润环比增长46%/21%。

防水管材等行业:B端业务表现好于C端,现金流水平有所影响。在上半年国际油价大跌带动沥青和PVC等原材料成本降低的基础上,东方雨虹永高股份蒙娜丽莎等公司B端业务受疫情影响较低,净利润逆势大幅增长40%以上,而C端公司伟星新材等公司净利润则下滑20%以上,随着下半年经济活动逐步恢复,C端公司业务有望明显改善。但疫情也导致下游B端客户账期延长,龙头建材企业现金流因此受到一定影响,预计下半年将逐步改善。

风险因素:下游房地产及基建投资不及预期;行业新增产能过多,竞争格局恶化;原材料成本大幅波动。

投资策略。建材行业竞争格局持续优化,水泥行业在疫情对需求影响的压力测试下显示出盈利稳定性,玻璃价格5月份以来V字反转,玻纤行业触底回升;消费建材板块,B端建材仍然受益于开发商集中采购趋势,具备成长弹性;C端建材在消费升级大背景下,进入集中度加速提升期,龙头企业多元业务扩张,打开成长空间。

参差多态

惊呆了!200亿军工半导体大牛股,5大股东竟要减持25%!股民炸锅:这是连公司都不要了?更有10天翻倍股突遭强平风险...

来源:中国基金报

作者:泰勒 

9日晚间,一则上市公司的减持公告震惊了股民。一家市值200亿的军工+半导体概念股,亚光科技,突然抛出一份减持公告,连控股股东在内等多名股东拟合计减持不超过25.08%!

这么大比例的减持幅度实属罕见,更值得注意的是,股份限售承诺尚在履行中,但股东们已迫不及待披露了减持计划,而且,前十大股东中就有四个拟清仓式减持!

罕见!这家A股一下子要减持25.08%

亚光科技(300123)9月9日晚间公告称,公司控股股东太阳鸟控股、股东嘉兴锐联、股东天通控股、股东浩蓝瑞东及其一致行动人浩蓝铁马拟合计减持不超过25.08%股份。

值得一提的是,除控股股东太阳鸟控股外,另外四名股东此次均拟清仓式减持公司股票。

公告显示:此次太阳鸟控股拟减持不超过3222.68万股,占公司总股本的3%;

嘉兴锐联拟减持不超过9728.49万股,占公司总股本的9.66%;

天通控股拟减持不超过6948.92万股,占公司总股本的6.9%;

浩蓝瑞东及其一致行动人浩蓝铁马拟合计减持5559.14万股,占公司总股本的5.52%。

值得一提的是,截至半年报,此次减持的股东均为公司前十大股东,且除太阳鸟控股外,其余四位股东都拟清仓式减持。

该四名股东所持股份均是通过此前太阳鸟(亚光科技前身)收购亚光电子时获得。目前,亚光电子为亚光科技主要的控股子公司,是公司营收的主要来源。

公告披露,嘉兴锐联拟减持原因为基金自身资金安排,太阳鸟控股、天通控股、浩蓝瑞东及浩蓝铁马拟减持原因为公司发展需要。太阳鸟控股拟以集中竞价交易、大宗交易等方式减持;嘉兴锐联、天通控股、浩蓝瑞东及浩蓝铁马拟以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持。

太阳鸟控股拟减持的股份来源为通过非公开发行方式(发行股份购买资产)取得的股份且已解除限售条件的公司股份,和首次公开发行股票上市前持有的亚光科技股份(含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份);嘉兴锐联、天通股份、浩蓝瑞东及浩蓝铁马拟减持的股份来源为上市公司重大资产重组发行的非公开发行股份。

截至公告披露日,太阳鸟控股已完成2016年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中所做的股份限售承诺,该次重大资产重组发行的非公开发行股份已于2019年8月27日解除限售。不过嘉兴锐联、浩蓝瑞东及浩蓝铁马、天通股份所出具的股份限售承诺尚在履行中,该限售股份将于2020年10月23日解除限售,嘉兴锐联、浩蓝瑞东及浩蓝铁马、天通控股本次减持计划将于限售股解禁后开始实施。

这是一家怎样的公司?

亚光科技今年以来股价表现强劲。作为国内最大的微波半导体器件、微波电路军用企业之一,叠加卫星互联网、三代半导体、创业板等热门概念,公司所处的高景气赛道获得了多家券商给出的“买入”推荐,认为其未来成长性可期。

今年以来,受益于三代半导体、军工、卫星互联网、创业板等多概念的叠加作用,亚光科技股价强势“爆发”,2020年6月中旬至8月中旬,亚光科技股价从10.58元/股一路上行至26.13元/股,累计涨幅达147%;但此后,该上市公司股价出现回调,截至9月9日收盘报21元/股,而股价的大涨也引发了其股东的套现冲动。

网友们惊呆了

五连板长方集团

多名股东累计减持2.6538%公司股份

长方集团公告,李细初等多名股东于9月7日-8日累计减持公司2096.8万股,占本公司总股本的2.6538%。长方集团9日停牌,此前收获五连板。

在创业板消灭低价股上演多日之后,监管再次发声,直指“炒小炒差”。9月8日晚间,深交所对天山生物下发第二次停牌核查通知,近日连续20%涨停的豫金刚石、长方集团同样进入停牌核查名单。

据《证券时报》报道,深交所正全面排查天山生物等公司的交易情况,发现有些交易可能涉嫌新型股价操纵行为。

天海防务10个交易日股价大涨120%

控股股东或遭强平拟被动减持4500万股

10个交易日内,股价由4.04元上涨至9.05元,累计涨幅达124.07%,天海防务(300008)由此收到监管关注函。

9月9日晚间,天海防务发布公告,上市公司近日接到控股股东、实控人刘楠的通知,其质押在国泰君安、国元证券的部分股票可能将遭遇强制平仓导致被动减持。此次,刘楠拟减持不超过4519.91万股,占天海防务总股本的4.71%,不超过刘楠持有该上市公司股份的25%。

两天前,天海防务还公告了两位高管的减持计划,上市公司高管林强、秦炳军计划于自公告之日起十五个交易日后的6个月内,合计减持股份累计不超过15.5万股,即不超过公司总股本的0.016%。

9日这一天,天海防务由涨转跌,当日振幅达到32.87%。

当日,该股低开高走,午盘开盘后,涨幅一度冲高至18%,但临近尾盘,该股迅速跳水,在14点26分左右,跌幅超12%,仅仅约四分钟后又开始翻红,涨幅超10%。随后再度震荡下行,最后收报10.3元/股,跌幅5.16%。

8月24日至9月7日,该公司股价由4.04元上涨至9.05元,累计涨幅达124.07%,与同期创业板综指涨幅偏离值较大。

9月8日,天海防务股价再次涨停;9月9日,天海防务股价下跌5.16%,报收10.3元/股。

股民看到这个公告都有点懵圈了。

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