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一周基金热评:2020.8.31-9.4

6 人参与  2020年09月06日 02:40  分类 : 基金管理  评论

来源:兰语基言

▼大势

本周A股整体并无太多亮点可言,基本上维持了一种弱势震荡的格局。沪指从3403点回落至3355点,本周跌幅48个点;创业板则从2757点回落至2732点, 本周跌幅25个点。从总体形势上看,大小盘虽然同步回调,周线双双收阴。成交量方面整体继续停留在万亿规模以下,但创业板成交量依然明显大于大盘,短期市场的人气仍集中在小盘方向。

消息面上我们还是需要重点关注一下创业板的消息。继上周注册制正式落地引发大量资金涌向创业板之后,本周创业板的吸金效应依然有增无减,一度创造出3100亿的天量成交额,同时还伴随着低价股被疯狂炒作的现象。由此也引发了证监会的关注,对业绩亏损却连日暴涨的低价股纳入重点监控,对异常交易及时采取自律监管措施,强化交易行为核查,为此也提醒大家不要盲目跟风,谨防落入游资设置的陷阱。

接下来是一条关于市场规模的消息,截至9月4日资本市场再迎里程碑时刻,沪深上市公司总数突破4000家整数关口,达到4002家,上市股票总数达到4069只。沪市上市公司1716家,其中主板1547家,科创板169家。市值上,沪市总市值达到43.24万亿,其中主板40.35万亿,科创板2.89万亿。深市上市公司总计2285家,总市值32.71万亿元。深市主板、中小板和创业板分别有上市公司469家、964家和852家,对应总市值分别为9.34万亿元、13.45万亿元和9.92万亿元。直观感觉就是随着股市的不断扩容,对于普通散户来说选股的难度也在进一步加大,大家一定要本着对自己的钱充分负责的态度谨慎进行投资。

实体经济方面国家统计局公布了8月份的PMI指标,制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,比上月略降0.1个百分点,制造业总体平稳运行。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55.2%和54.5%,分别高于上月1.0和0.4个百分点。以上三大指数均连续6个月保持在临界点以上。实体经济继续保持稳步回升的态势,整体经济运行态势良好,对股市构成直接的利好。

行业方面的利好主要集中在两个方向,首先针对于军工行业,两家总资产皆达千亿级别的航天科技集团与航天科工集团,在京签署深化战略合作协议。依据协议,双方将以建设世界一流航天企业集团和世界一流航天防务集团公司为目标,加速推动全领域深度融合,共同提升中国航天国际竞争力和国际影响力,共同维护国家安全和国家利益。此举也引发了市场关于两大军工集团合并的猜想,不管最终能够成真,也都体现出国家对于军工企业发展的重视。基金可参考:广发中证军工ETF联接C(005693)。

此外还有针对于半导体行业的利好,据外媒报道,中国正在为 2020 年到 2025 年的 “五年计划”中对第三代半导体给予广泛支持。中国第十四个五年计划草案中增加了一系列措施,加强半导体行业的研究,教育和融资,这反而会给国内的半导体企业带来更大的发展机遇。基金可参考:国联安中证半导体ETF联接C(007301)。

新股发行方面下周增加到8家企业,对股市影响偏于利空。

▼基情

题材方面本周跌多涨少,涨跌比大致为一九开,与上周几乎构成全面的反转。其中车联网涨幅最大,上涨3.55%;国际原油跌幅最大,下跌4.24%。市场分化有所收窄。

基金排行榜上排名前列的以新能源车主题为主,基金周最大涨幅为5.35%,属于富荣价值精选混合C(006110)。基金的业绩增长跟9月2日机构的巨额赎回有关,因此并不具有可持续性,无需过多关注。

排名靠后的以消费主题基金为主,基金周最大跌幅为5.01%,属于宝盈优势产业混合(001487)。基金由于重仓了农业股,短期内回调比较明显,因此连累业绩出现了下滑。但长期还是保持领先优势的,我本人也持有同一位经理旗下的另外一只基金宝盈新锐,目前暂无赎回计划,选择继续持有等待反弹。

个人方面本周操作不多,但买卖方向均有涉及。

卖出方面共涉及到2只基金,分别对天弘中证计算机ETF联接C、财通价值动量混合进行了止盈赎回操作,到手收益率分别为12.62%和10.85%。天弘计算机指数的赎回理由是同时满足持有时间超过7天的免赎回费条件和盈利达到10%的止盈点,同时也考虑到基金近期的业绩表现并不理想不想再继续耽误赚钱机会了。财通的赎回理由则是由于基金近期业绩不佳不打算再继续持有了。

买入方面只涉及到1只基金,为:易方达ESG责任投资股票(007548)。属于新建仓的基金。此基的持仓方向涉及到一部分的港股领域,买入它也是处于分散投资的考虑,近期香港科技股上涨明显借道布局。

另外我也注意到本周最后两天半导体行业指数开始表现出明显反弹的迹象,提醒大家加以关注。

* 最后提醒一句:文中所涉及的操作仅代表个人观点,不作为权威投资指导。

公众号「兰语基言」ID:lanyujiyan,你身边有情怀的基金投资引路人

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