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券商打新、加仓“两不误”,部分持仓浮盈已达62.07亿元

4 人参与  2020年09月06日 02:36  分类 : 基金管理  评论

记者 | 王飞

在新股大规模上市的同时,券商打新资金规模节节攀升。并且据申万宏源测算,券商在三季度以来的打新收益率应不低于11.02%。此外,受益二季度的“大胆”加仓,券商三季度以来账面浮盈已达62.07亿元。

受益于新股发行“井喷”,券商动用的打新资金逐步升高。据《红周刊》记者统计,从一季度到三季度,券商打新累计动用资金从2254.77亿元升至11895.89亿元。因为打新稳赚不赔,券商因此收获较多的投资收益。

与此同时,券商二季度以来在二级市场的增持操作,也因市场的上行而斩获颇丰。如东方证券中信证券在二季度大手笔增持平煤股份海康威视,三季度以来账面浮盈比例分别为70.86%和26.59%。整体来看,券商在二季度进入279家公司的前十大流通股东名单,这些持仓在三季度以来浮盈达62.07亿元。

券商三季度打新

收益率应不低于11.02%

据《红周刊》记者统计,今年一季度在A股上市的公司有51家,而二季度和三季度以来至今分别有68家和120家,分别环比增长33.33%和1664.71%。

在新股大规模上市的同时,券商打新资金规模节节攀升。统计数据显示,今年一季度券商及其集合资产管理计划打新累计动用资金2254.77亿元,而二季度和三季度以来分别动用资金3164.92亿元和11895.89亿元,分别环比增长28.76%和和275.87%。

具体来看,三季度以来,招商证券中泰证券广发证券兴业证券的打新积极性较高,其打新累计动用资金均在600亿元以上。不过,从打新累计获配资金规模来看,中金公司的“运气”最好,其三季度以来共参与109次打新,均100%中签(见表1)。另外,招商证券、光大证券和信达证券的打新累计获配规模也相对居前。

分析来看,中金公司的“好运气”主要得益于其“实力雄厚”。如中金公司100%控股的中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”),其三季度以来参与的君实生物赛科希德中芯国际3家公司的首发配售,均是以战略投资者的身份参与。而根据相关规定,战略投资锁定期为24个月。截至目前,君实生物、赛科希德和中芯国际上市以来已为中金财富贡献了13.64亿元的浮盈。而这一数据已超过中金财富今年上半年11.58亿元的归母净利润。

实际上,整体来看,今年的打新收益尤其是三季度以来非常可观。据申万宏源近期研报测算,截至8月28日,今年以来A/B/C类投资者打新收益率分别为11.93%、11.23%、9.89%。若按此计算,今年以来的打新平均收益率约为11.02%。这意味着,券商在三季度以来的打新收益率应不低于11.02%。


(本文已刊发于9月5日《红周刊》,文中提及个股仅为举例分析,非投资建议。)

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