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创业板注册制下打新基金收益不俗 基金经理看好这些板块

8 人参与  2020年09月04日 03:21  分类 : 基金新闻  评论
摘要
【创业板注册制下打新基金收益不俗 基金经理看好这些板块】在不少参与打新的股民眼中,创业板注册制股票波动幅度加大,交易很“刺激”,让人“又爱又恨”。不过,相关基金却是获益不俗。业内人士指出,当前创业板注册制仍处于政策与市场的蜜月期,新机制催生新股IPO首日大幅上涨。随着A股改革的深入,个股走势会逐步回归稳态,投资者需要特别关注交易风险。(中国证券报)

  9月2日,创业板成交额再度突破3000亿元。创业板综指涨1.63%,报收3190点。值得注意的是,创业板综指盘中上破3200点,这是2016年1月5日以来首次。

  在不少参与打新的股民眼中,创业板注册制股票波动幅度加大,交易很“刺激”,让人“又爱又恨”。不过,相关基金却是获益不俗。

  业内人士指出,当前创业板注册制仍处于政策与市场的蜜月期,新机制催生新股IPO首日大幅上涨。随着A股改革的深入,个股走势会逐步回归稳态,投资者需要特别关注交易风险

  打新基金收益不俗

  9月1日,创业板注册制下迎来第二批3家上市企业。当日,N迦南、N大叶、N盛德三只新股盘中出现两次临时停牌,平均涨幅近570%。按照收盘价计算,有的打新投资者中一签可赚逾3万元。

  9月2日,3家企业“回归冷静”——C盛德C大叶C迦南跌幅在30%左右。

  9月2日创业板部分个股表现

  值得注意的是,创业板注册制下,相关打新基金收益不俗。

  某公募相关人士杜峰(化名)表示,由于打新报价准确且基金规模合适,他所在公司打新斩获颇丰,为打新基金贡献了不错收益。

  大成基金表示,今年7月份以来,该公司“科创板+创业板”相关基金的中签率合计为68%,其中创业板中签率约为65%。以平均首日涨幅100%计算,配售比例在0.05%-0.1%的中小基金产品,增厚收益大约为0.1%-0.2%;配售比例在0.7%的话,可增厚收益1.4%左右。

  创金合信同顺创业板精选股票基金经理王林峰指出,公募基金的超额收益主要是两方面:一是参与新股申购;二是选择创业板中的优质个股,随着市场定价效率的提升,估值分化将更为明显,,优质个股的超额收益会更显著。

  长盛战略新兴产业基金经理杨衡表示,打新赚钱效应的关键影响因素可分为系统性因素和非系统性因素,前者有IPO发行节奏、入围获中率、上市涨幅等,后者有网下申购包括备案、报价、申购等诸多环节,涉及的风险点较多。此外,基金规模也对打新收益有影响。

  “首日卖出策略”

  记者获悉,因为上市首日涨幅较大,部分基金公司采取了“首日卖出策略”。

  杜峰说,考虑到注册制新股上市首日涨幅超过了标的估值区间,他所在公司采取了“首日卖出策略”,打新收益已经提早锁定。

  杨衡指出,新股“首日卖出策略”是一种相对稳健的策略。该策略是研究员根据不同新股质地、合理估值区间等因素确定出来的,同时投资经理也会综合考虑基金产品契约特性、要求及当时市场情况,制定相应的卖出策略。

  大成基金也表示:“我们对于持仓新股的策略是,首先考虑公司基本面,从行业赛道、商业模式、管理层等多维度筛选优质公司,但对于质地平平的公司会考虑首日卖出。”

  基金经理看好这些板块

  诺德基金的基金经理曾文宏表示,创业板依然存在不错的投资机会。板块配置上,可以考虑估值较低但业绩有上行动力的行业,如出口相关的消费电子、光伏、电动车、纺服轻工行业,以及基建相关的机械、环保、建筑建材行业,还有农业相关的、未来业绩持续向上的子行业。

  海富通基金量化投资部投资经理石恒哲认为,接下来创业板市场会逐步进入低波动、低换手的状态,机构资金的占比也会越来越高。

  杨衡表示,接下来会“自上而下”对整体打新市场紧密跟踪,调整优化下一阶段的打新报价策略,同时也会“自下而上”研究新股基本面,在有一定估值安全边际的条件下参与打新。另外,考虑到存在6个月锁定期,对于个别质地较差、估值较高的个股可以放弃参与,这对整体打新收益不会有明显影响。

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-09-02

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(文章来源:中国证券报)

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