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闷声持有大牛股 藏得真深!十大金牛基金经理“隐形重仓股”曝光

5 人参与  2020年09月01日 02:41  分类 : 基金新闻  评论

  随着基金半年报披露至尾声,兴证全球基金董承非、谢治宇,富国基金朱少醒,中欧基金曹名长、周蔚文,易方达基金张坤,汇添富基金胡昕炜,景顺长城基金刘彦春,银华基金李晓星,信达澳银冯明远等知名金牛基金经理的“家底”逐步浮出水面。

  中证君梳理来看,发现不少基金经理闷声持有大牛股,例如“隐形重仓股”中,二季度从80元/股涨至目前180元/股的安井食品、172元/股涨至当前278元/股的凯莱英、从15元/股上涨至28元/股的华测检测,妥妥的大牛股。

  什么是“隐形重仓股”?

  通常基金只公布其持有的前十大重仓股,而实际被基金经理重仓持有,但又隐藏在所管理基金的前十大重仓以外的个股也会在半年报中披露。所谓“隐形重仓股”是指位列该基金持有股票占基金资产净值比第11位至第15位的个股。

  一起来看看这些基金经理们二季度末所有的持仓里,有哪些“隐形重仓股”?其对后市持怎样的观点?

知名基金经理“隐形重仓股逐一盘点

  兴全趋势投资混合董承非:A股分化达到历史较高水平

  兴全趋势投资混合的“隐形重仓股”持有比例均超2%,分别为北新建材万科A老百姓妙可蓝多内蒙一机

兴全趋势投资混合持有的“隐形重仓股”

  数据来源:基金公告时间:截至二季度末公允价值单位:元

  基金经理董承非、乔迁基金经理表示,虽然货币政策有边际收敛的迹象,但是股票市场在赚钱效应的惯性推动下表现强势。特别是“核心资产”经过三年左右的估值提升,估值水平提升到前所未有的高度,大部分公司业绩增速和估值水平之间匹配程度较差;同时一些行业发展前景一般的价值股虽然拥有吸引人的分红收益率,但是还是吸引不到投资者的关注。A股市场的分化程度也是达到了历史上比较高的一个程度。

  兴全合润分级混合谢治宇:继续寻找优质资产

  兴全合润分级混合基金经理谢治宇持有的“隐形重仓股”分别为南洋股份普洛药业凯莱英中顺洁柔安科生物,以上5只个股持有占基金资产净值比均在2%以上。

兴全合润分级混合持有的“隐形重仓股”

  数据来源:基金公告时间:截至二季度末公允价值单位:元

  对于后市,基金经理谢治宇表示,展望下半年,随着宏观经济企稳及货币政策逐步回归正常,保持积极乐观的心态,继续寻找具有投资价值的优质公司。

  富国天惠精选成长混合朱少醒:偏好具有良好“基因”的公司

  富国天惠精选成长混合基金经理朱少醒持有的前五大隐形重仓股的上海钢联宁波银行宏大爆破迈瑞医疗中密控股,持有比例均超2%。

富国天惠精选成长混合持有的“隐形重仓股”

  数据来源:基金公告时间:截至二季度末公允价值单位:元

  富国天惠精选成长混合基金经理朱少醒表示,实体经济将在疫情干扰中复苏。经过上半年的上涨,市场整体估值抬升,结构化差异继续拉大,除了甄选优质的公司之外,估值考量变得更加重要。个股选择层面,偏好投资于具有良好“企业基因”、公司治理结构完善、管理层优秀的企业,分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。

  中欧新趋势混合周蔚文:增加传统产业比例配置

  中欧新趋势混合基金经理周蔚文表示,除了科技、医药、消费等行业外,大多数行业股票估值都还不高,综合来看,未来A股市场还有投资机会。长期更看好受益经济转型与社会发展趋势的结构性投资机会,未来一段时间会继续增加传统产业比例配置。

中欧新趋势混合持有的“隐形重仓股”

  数据来源:基金公告时间:截至二季度末

  中欧恒利三年定期开放混合曹名长:低估值行业应有所表现

  中欧恒利三年定期开放混合基金经理曹名长、卢博森表示,目前货币政策转向稳定,经济持续向好的趋势已经确立,未来与经济相关性更强的低估值行业理应有所表现。传统行业会出现加速整合,需选择有竞争力的公司。

中欧恒利三年定期开放混合持有的隐形重仓股

  数据来源:基金公告时间:截至二季度末

  易方达中小盘混合张坤:业绩是股价决定性因素

  易方达中小盘混合的前五大“隐形重仓股”多为白酒类,每只占比均超5%。

易方达中小盘混合持有的“隐形重仓股”

  数据来源:基金公告时间:截至二季度末公允价值单位:元

  基金经理张坤表示,市场的结构分化引起了不少投资者的讨论。在较短的时间内估值变化是股价的主要决定因素;而在较长的时间区间,业绩变化才是股价主要的决定因素。

  汇添富消费行业胡昕炜:消费板块性价比较高

汇添富消费行业持有的“隐形重仓股”

  数据来源:基金公告时间:截至二季度末

  基金经理胡昕炜表示,下半年,中国宏观经济有望迎来稳健复苏,流动性也将维持在较为宽裕的水平,这都将是A股市场的有力支撑。在当前估值水平下,A股市场具备较大的投资价值。消费仍将是经济增长的主要驱动力,消费升级趋势将继续在消费的各个子行业演绎,消费在当前仍是A股市场性价比较高的板块之一。

  景顺长城绩优成长混合刘彦春:加速国产替代和传统产业数字化、智能化

  刘彦春管理的景顺长城绩优成长混合二季度末的“隐形重仓股”为美的集团晨光文具古井贡酒海大集团泸州老窖。虽然在二季度减持了一部分晨光文具,但依旧在前五大隐形重仓股之列。

景顺长城绩优成长混合持有的“隐形重仓股”

  数据来源:基金公告时间:截至二季度末

  基金经理刘彦春表示,我国仍是世界上最具活力经济体,权益投资大有可为,预计未来会有更多推动资金直达实体措施出台。外部因素、疫情对我国经济运行短期内造成冲击,但也很可能促进我国科技产业加快发展,加速国产替代和传统产业数字化、智能化进程。

  银华中小盘精选李晓星:围绕科技创新和消费升级

银华中小盘精选持有的“隐形重仓股”

  数据来源:基金公告时间:截至二季度末公允价值单位:元

  银华中小盘精选混合基金经理李晓星、张萍表示,展望下半年,随着经济季度数据环比提升,结合流动性较为充裕,对后市仍持乐观态度。未来一段时间选股主线继续围绕科技创新和消费升级,会选择两大方向子行业中景气度持续、业绩和估值相匹配的优质公司,行业集中在电子、新能源、传媒、计算机、白酒、食品、家电、农业等领域。

  信达澳银新能源产业股票冯明远:看好5G、新能源车

信达澳银新能源产业股票持有的“隐形重仓股”

  数据来源:基金公告时间:截至二季度末

  信达澳银新能源产业股票基金经理冯明远表示,展望未来,全球疫情仍会持续较长时间,与此同时,中国的制造业优势在全球范围内非常突出。他认为5G后应用将蓬勃发展,新能源车未来会进入千家万户,科技将是一如既往推动人类社会进步的动力。

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-08-28

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(文章来源:中国证券报)

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