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【今日盘点】沪指冲高回落,消费主题基金逆势上涨;8月平淡收官,权重价值回归能否扛起做多大旗?

3 人参与  2020年09月01日 02:40  分类 : 基金新闻  评论

  A股今日迎来8月收官战,沪指冲高回落,盘中涨幅一度超过1%,最终收盘下跌0.24%,收报3395.68点,失守3400点整数关口;深成指下跌0.67%,收报13758.23点;创业板指走势更弱,收盘下跌逾1%。两市成交额突破一万亿元,行业板块涨少跌多,食品饮料板块表现活跃。北向资金今日净流出80亿元。

  基金市场涨跌互现,从估值情况来看,消费、军工、有色金属等主题基金估值涨幅居前;科技、医药等主题基金估值跌幅居前。

  分析人士指出,今日两市高开一路震荡上行,邻近午盘资金分歧加大,中小板快速跳水拖累指数回落,创业板率先翻绿。沪指尝试冲击近期高点无果,权重在高位无法配合拉升,做多动能减弱,创业板经过一轮制度切换带来的投机性反弹后底气明显不足,能否走出阶段行情还需看权重的表现,预计短暂修整主力资金完成调仓后大盘将有望创出新高。

  行情回顾

  收盘播报:沪指冲高回落:两市成交额突破万亿 北向资金尾盘大幅净流出

  资金流向:贵金属航天航空专用设备等板块遭遇资金流入;医药制造电子元件、机械行业等板块遭遇资金流出。

  基金估值:消费、军工主题基金逆势上涨,科技主题基金普遍回调

  白酒板块持续上涨,相关消费主题基金估值涨幅居前

  浙商证券表示,由于白酒需求具有一定消费刚性,在消费基础较为稳定的背景下,酒企拥有的较强定价能力使得其盈利能力在消费品行业中极具竞争力,虽然疫情造成部分酒企业绩大幅下降,但白酒标的股价仅出现过短暂回落,之后迅速恢复,韧性较强,因此白酒为最好的赛道之一。中长期来看,基本面较为确定、消费升级趋势不变、行业集中度持续提升的白酒行业仍将享受一定的估值溢价,建议关注板块优质标的的配置机会。

  军工板块表现活跃,相关主题基金估值拉升

  民生证券指出,看好军工行业投资价值,后续行业景气度有望持续提升,建议关注航空以及导弹产业链相关个股。中证军工指数估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值也处于中枢或1/4分位点,仍然相对较低。基金重仓持股比例自2019Q3以来持续下降,和15年高点持仓相比,提升空间大。

  科技板块普遍回调,相关主题基金估值下降

  景顺长城基金指出,短期市场的调整不会改变市场中长期的内在逻辑,而科技引领未来,目前中国正占据着科技方面的天时地利人和。在创新浪潮和国产替代的背景下,电子信息产业发展空间巨大。细分领域看好数据化、全面线上化、电动智能化、5G及云计算、自主可控等。

  机构观点

  和信投顾:8月平淡收官资金面临调仓压力 权重价值回归望扛起做多大旗

  今日两市高开一路震荡上行,邻近午盘资金分歧加大,中小板快速跳水拖累指数回落,创业板率先翻绿。盘面上,市场赚钱效应偏暖,券商扛起做多大。随着8月行情正式收尾,市场成功的完成创业板注册制新旧制度平稳过渡,其对行情产生的波动被充分消化,表现值得认可。当前主力资金急需调仓换股,从纯概念股中抽身回归价值主线,资金归为后金九银十值得期待。

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  海通策略荀玉根:当前市场整体热度中等略高 要重视券商

  我们通过估值和情绪指标来看市场整体和各个行业处于什么阶段,热度有多高。对市场整体的观点,我们维持牛市3浪上涨的判断,市场继续向北,阶段性配置均衡,重视券商。

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  国泰君安:复盘05年后的三轮科技股狂潮 我们找到三个规律

  在复盘了2005年以来三轮科技股大行情之后,金工团队认为,2019年6月5G牌照发放后,第三次科技周期行情正在进入业绩落地阶段。但上半年受疫情拖累,5G行业利润尚未能有所提升,下半年,经济复苏+内循环将使得科技板块有明显的投资机会,行业和政策红利带动的高增长阶段才刚刚开始。

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  今日要闻回顾

  统计局:8月官方制造业PMI为51.0%

  8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,比上月略降0.1个百分点,表明制造业总体平稳运行。(国家统计局)

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  冲破1800元!茅台太疯狂 A股全面开花挑战新高!券商高呼:中期行情要来

  最近几月,指数反复震荡,但核心资产却频频创出新高,结构性牛市毋庸置疑。8月经历创业板注册制后,A股市场平稳上行,各家券商先后吹响“唱多”号角,不少机构指出,增量资金驱动后市行情,9月有望迎来牛市中期上涨。更有观点明确指出:“创业板将再向3000点进发。”(中国基金报)

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  重磅!明星基金经理“隐形”重仓股全曝光

  伴随着2020年基金中报披露结束,张坤、董承非、谢治宇、葛兰、曲扬、王宗合、杨浩等等一大批明星基金经理在上半年的投资情况也浮出水面,尤其是在二季报中没有披露的全部持仓引起投资者关注,一些持仓比例较高的“隐形”重仓股可以成为投资参考。(中国基金报)

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  历史首次!新基金发行突破2万亿元 大资管时代到来?

  截至8月28日,今年以来已成立973只新基金,年度发行规模首次突破2万亿元大关。今年基金发行整体呈现井喷状态,6个月时间新基金发行总规模突破1万亿元,之后基金发行更是进入加速跑,第二个1万亿元仅用了2个月时间。(央视财经)

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  基本面资金面支撑A股 金牛基金关注周期性行业

  截至8月30日19时,华安、易方达、银华、工银瑞信等多家基金公司公布旗下基金2020年中期报告。从获得过中国基金业金牛奖的相关产品来看,金牛基金经理认为,下半年经济基本面向好和较充裕的流动性环境将对A股形成有利支撑,估值处于低位的周期性行业存在投资机会。(中证网)

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  二季度积极调仓换股 私募重仓医药生物、食品饮料和电子

  上市公司半年报披露接近尾声,知名私募基金的持仓基本浮出水面。数据显示,医药生物、食品饮料和电子为私募重仓的前三大行业,高毅资产、淡水泉投资、重阳投资、正心谷资本、千合资本、盘京投资、林园投资等百亿私募在二季度积极调仓换股。(中国基金报)

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-08-28

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